Управление денежными активами на предприятии

Опубликовано: 16.10.2017

видео Управление денежными активами на предприятии

Управление денежными средствами

Оглавление

Оглавление 1

Введение 2

1.Цели управления денежными активами. 3



2.Группы денежных остатков предприятия. 3

3.Денежная политика предприятия 5

4.Методы оценки движения денежных средств 7

4.1 Основополагающие принципы управления потоком денежных средств: 8

5.Оценка денежного потока предприятия 10

6.Оптимизация денежных средств 12


Организация и управление денежными потоками

6. Финансовое планирование 15

Заключение 18

Список использованных источников 19

Введение

Денежные средства часто называют бесприбыльными активами. Они необходимы предприятию для закупки сырья, материалов, оборудования, выплаты заработной платы и т.д. К денежным средствам предприятия относят деньги в кассе, на расчетных, валютных и депозитных счетах в банках. Причем, денежные средства не рассматриваются отдельно. Одновременно с ними анализируются и краткосрочные вложения предприятия, так как именно эти категории активов являются наиболее ликвидной частью оборотного капитала предприятия. Краткосрочные финансовые вложения представлены, как правило, ценными бумагами: фондовыми ценностями других эмитентов, государственными и муниципальными краткосрочными облигациями сроком погашения до одного года.



Цели управления денежными активами.

Финансистам предприятия необходимо обеспечить достаточный объем наличных денег для покрытия краткосрочных обязательств. Поэтому, при управлении денежными средствами предприятия должны достигаться такие цели как увеличение скорости поступления наличных денежных средств, уменьшение времени, необходимого для совершения платежей по текущим обязательствам, а также максимальная отдача от вложенных наличных денежных средств.

rss